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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869.00 | 13 931.00 | 4 939.00 | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 518.00 | 51 244.00 | 27 274.00 | 78 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 107.00 | 65 174.00 | 35 933.00 | 101 107.00 |
BN En cours de production de biens | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
BT Marchandises | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 126.00 | 2 274.00 | 146 852.00 | 149 126.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 389 912.00 | | 389 912.00 | 389 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 580.00 | 2 274.00 | 738 306.00 | 740 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 687.00 | 67 448.00 | 774 239.00 | 841 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 807.00 | 145 809.00 | | 172 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 063.00 | 45 998.00 | | 44 063.00 |
DL TOTAL (I) | 326 870.00 | 292 807.00 | | 326 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | 8 551.00 | | 1 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 219.00 | 45 749.00 | | 67 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 555.00 | 76 337.00 | | 144 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 67 915.00 | | 97 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 305.00 | 94 744.00 | | 134 305.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 664.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 369.00 | 293 960.00 | | 447 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 239.00 | 586 767.00 | | 774 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 815.00 | 292 497.00 | | 302 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 306.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 974 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 248 272.00 | |
FM Production stockée | | | 116 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 3 179.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 135.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 798.00 | 3 044.00 | | 10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 24 851.00 | | 22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 263.00 | 1 975 968.00 | | 2 390 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 200.00 | 1 929 970.00 | | 2 346 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 063.00 | 45 998.00 | | 44 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 074.00 | | 19 751.00 | 117 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 719.00 | 101 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 719.00 | 97 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 354.00 | | 19 751.00 | 113 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 696.00 | 21 025.00 | 33 547.00 | 77 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 696.00 | 21 025.00 | 33 547.00 | 77 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 368.00 | 178.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 368.00 | 178.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 368.00 | 178.00 | 2 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 750.00 | 159 301.00 | 6 449.00 | 165 750.00 |
VW T.V.A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |