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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 624.00 | 10 545.00 | 10 079.00 | 20 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 162.00 | 69 207.00 | 56 955.00 | 126 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 505.00 | 79 752.00 | 70 754.00 | 150 505.00 |
BN En cours de production de biens | 166 615.00 | | 166 615.00 | 166 615.00 |
BT Marchandises | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 674.00 | 687.00 | 123 988.00 | 124 674.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 259 817.00 | | 259 817.00 | 259 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 678.00 | 687.00 | 746 991.00 | 747 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 183.00 | 80 438.00 | 817 744.00 | 898 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 870.00 | 172 807.00 | | 206 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 680.00 | 44 063.00 | | 93 680.00 |
DL TOTAL (I) | 410 549.00 | 326 870.00 | | 410 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 1 868.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 325.00 | 67 219.00 | | 39 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798.00 | 144 555.00 | | 162 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 97 973.00 | | 65 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 969.00 | 134 305.00 | | 137 969.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 449.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 195.00 | 447 369.00 | | 407 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 744.00 | 774 239.00 | | 817 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 072.00 | 302 815.00 | | 215 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 405.00 | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 485 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 279 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 765 500.00 | |
FM Production stockée | | | 50 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 11 800.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 002.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 10 798.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | 22 755.00 | | 39 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 818.00 | 2 390 263.00 | | 2 837 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 138.00 | 2 346 200.00 | | 2 744 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 680.00 | 44 063.00 | | 93 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | 57 554.00 | 101 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155.00 | 150 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155.00 | 146 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 387.00 | | 57 554.00 | 97 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 174.00 | 22 733.00 | 8 155.00 | 65 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 174.00 | 22 733.00 | 8 155.00 | 65 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | 687.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 687.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 687.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 39 325.00 | 10 000.00 | 29 325.00 | 39 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 987.00 | 173 267.00 | 3 720.00 | 176 987.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 397.00 | 215 072.00 | 29 325.00 | 244 397.00 |