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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 914.00 | 61 717.00 | 88 196.00 | 149 914.00 |
AN Terrains | 2 620.00 | 1 195.00 | 1 425.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 157 431.00 | 89 981.00 | 67 449.00 | 157 431.00 |
BF Prêts | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 514.00 | 152 894.00 | 176 619.00 | 329 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 387.00 | 152 894.00 | 286 492.00 | 439 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 626.00 | | | -26 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | -11 298.00 | | | -11 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 492.00 | | | 286 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 791.00 | | | 277 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 054.00 | | 284 054.00 | 284 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 054.00 | | 284 054.00 | 284 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 377.00 | | | 270 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 045.00 | | 26 469.00 | 309 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 329 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 628.00 | | 26 337.00 | 283 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 417.00 | | 132.00 | 25 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 689.00 | 8 205.00 | | 144 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 689.00 | 8 205.00 | | 144 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UP Prêts | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
UX Autres créances clients | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 126.00 | 106 577.00 | 19 549.00 | 126 126.00 |
VW T.V.A. | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 791.00 | 277 791.00 | 20 000.00 | 297 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
YT Sous‐traitance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 794.00 | | | 172 794.00 |