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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 914.00 | 92 071.00 | 57 843.00 | 149 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 795.00 | 625.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 133.00 | 132 119.00 | 8 014.00 | 140 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 467.00 | 226 986.00 | 66 482.00 | 293 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CF Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 130.00 | 226 986.00 | 263 144.00 | 490 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 673.00 | | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 472.00 | | | 262 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 472.00 | | | 262 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 981.00 | | 319 981.00 | 319 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 981.00 | | 319 981.00 | 319 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 314.00 | | | 334 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 992.00 | | | 329 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 397.00 | | 800.00 | 318 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 730.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 730.00 | 293 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 667.00 | | 800.00 | 292 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 666.00 | 48 319.00 | | 178 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 666.00 | 48 319.00 | | 178 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 172 984.00 | 172 984.00 | | 172 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 406.00 | 168 406.00 | | 168 406.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
YT Sous‐traitance | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |