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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 914.00 | 71 835.00 | 78 079.00 | 149 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 1 851.00 | 770.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 133.00 | 104 980.00 | 35 153.00 | 140 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 397.00 | 178 666.00 | 139 731.00 | 318 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 343.00 | 178 666.00 | 275 677.00 | 454 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 948.00 | | | -12 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 677.00 | | | 275 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 269.00 | | | 269 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 691.00 | | | 325 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 042.00 | | | 318 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 514.00 | | 15 081.00 | 329 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 25 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 198.00 | 318 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 198.00 | 292 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 965.00 | | 2 900.00 | 309 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 549.00 | | 12 181.00 | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 894.00 | 45 969.00 | 20 198.00 | 152 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 894.00 | 45 969.00 | 20 198.00 | 152 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
UX Autres créances clients | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
VI Groupe et associés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 054.00 | 127 324.00 | 25 730.00 | 153 054.00 |
VW T.V.A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 327.00 | 269 269.00 | 10 058.00 | 279 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
YT Sous‐traitance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 529.00 | | | 165 529.00 |