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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 914.00 | 92 071.00 | 57 843.00 | 149 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 3 299.00 | 1 871.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 657.00 | 136 756.00 | 4 901.00 | 141 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 741.00 | 232 126.00 | 64 615.00 | 296 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 239.00 | | 207 239.00 | 207 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 981.00 | 232 126.00 | 271 854.00 | 503 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 109.00 | | | -79 109.00 |
DL TOTAL (I) | -78 437.00 | | | -78 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 291.00 | | | 350 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 291.00 | | | 269 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 015.00 | | | -16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 109.00 | | | -79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 467.00 | | 3 274.00 | 293 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 467.00 | | 3 274.00 | 293 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 986.00 | 5 141.00 | | 226 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 986.00 | 5 141.00 | | 226 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
VW T.V.A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 291.00 | 269 291.00 | 81 000.00 | 350 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
YT Sous‐traitance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |