| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 8 803.00 | 5 418.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 834.00 | 10 523.00 | 60 311.00 | 70 834.00 |
BT Marchandises | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 788.00 | 5 429.00 | 610 359.00 | 615 788.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 194 449.00 | | 194 449.00 | 194 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 169.00 | 5 429.00 | 890 740.00 | 896 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 003.00 | 15 952.00 | 951 051.00 | 967 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 400.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 433.00 | 243 268.00 | | 320 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 552.00 | 96 765.00 | | 122 552.00 |
DL TOTAL (I) | 662 985.00 | 540 433.00 | | 662 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 201.00 | 60 489.00 | | 86 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | 2 610.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 271.00 | 209 038.00 | | 150 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 712.00 | 281 151.00 | | 48 712.00 |
EA Autres dettes | | 259 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 066.00 | 816 706.00 | | 288 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 051.00 | 1 357 138.00 | | 951 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 066.00 | 816 706.00 | | 288 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 236.00 | 621 280.00 | 1 738 516.00 | 1 117 236.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 324.00 | 621 280.00 | 1 743 603.00 | 1 122 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 889.00 | 30 367.00 | | 31 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 883.00 | 2 836.00 | | 2 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 52 708.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 456.00 | 52 708.00 | | 40 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 456.00 | -51 450.00 | | -40 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 120 612.00 | | 49 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 599.00 | 1 820 124.00 | | 1 751 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 047.00 | 1 723 360.00 | | 1 629 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 552.00 | 96 765.00 | | 122 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | 4 461.00 | | 3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 600.00 | | 3 549.00 | 151 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 064.00 | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 315.00 | 70 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 251.00 | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | 3 549.00 | 86 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 322.00 | 10 036.00 | 39 835.00 | 40 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 424.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 026.00 | 9 612.00 | 39 835.00 | 39 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 4 849.00 | 429.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 4 849.00 | 429.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 4 849.00 | 429.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 608 466.00 | 608 466.00 | | 608 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 356.00 | 636 356.00 | | 636 356.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 184.00 | 285 184.00 | | 285 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 563.00 | 61 355.00 | | 58 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 709.00 | 105 988.00 | | 112 709.00 |
ST Autres comptes | 82 680.00 | 67 982.00 | | 82 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 897.00 | 20 665.00 | | 20 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | 933.00 | | 1 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 709.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 286.00 | 62 064.00 | | 60 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 497.00 | 426 454.00 | | 274 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 619.00 | 206 875.00 | | 206 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 314.00 | 195 568.00 | | 217 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |