| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 1 916.00 | 352.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 954.00 | 15 844.00 | 131 110.00 | 146 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 116.00 | 65 769.00 | 173 347.00 | 239 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 900.00 | 83 529.00 | 407 371.00 | 490 900.00 |
BT Marchandises | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 974.00 | 21 433.00 | 551 542.00 | 572 974.00 |
BZ Autres créances | 171 176.00 | | 171 176.00 | 171 176.00 |
CF Disponibilités | 1 069 683.00 | | 1 069 683.00 | 1 069 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 101.00 | 21 433.00 | 2 312 668.00 | 2 334 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 000.00 | 104 962.00 | 2 720 038.00 | 2 825 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 563.00 | 665 268.00 | | 724 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 305.00 | 59 294.00 | | 528 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 868.00 | 944 563.00 | | 1 472 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 890.00 | 32 988.00 | | 49 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 284.00 | 146 683.00 | | 228 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 568.00 | 43.00 | | 77 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 751.00 | 258 443.00 | | 545 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 678.00 | 20 031.00 | | 345 678.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 170.00 | 459 051.00 | | 1 247 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 038.00 | 1 403 613.00 | | 2 720 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 390.00 | 448 014.00 | | 1 222 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670 243.00 | 657 757.00 | 6 328 000.00 | 5 670 243.00 |
FD Production vendue biens | -16 946.00 | -1 131.00 | -18 077.00 | -16 946.00 |
FG Production vendue services | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 809.00 | 656 626.00 | 6 350 435.00 | 5 693 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 452.00 | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 098.00 | 48 860.00 | | 68 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | 2 263.00 | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 10 006.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 252.00 | 10 006.00 | | 101 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | 13 386.00 | | 5 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 176.00 | 13 386.00 | | 57 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 076.00 | -3 380.00 | | 44 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 538.00 | 19 920.00 | | 198 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 857.00 | 2 205 731.00 | | 6 467 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 551.00 | 2 146 437.00 | | 5 939 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 305.00 | 59 294.00 | | 528 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | 7 049.00 | | 6 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 894.00 | | 265 164.00 | 325 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 52 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 158.00 | 490 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 158.00 | 386 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 064.00 | | 265 164.00 | 173 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 36 359.00 | 856.00 | 48 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 183.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 293.00 | 36 176.00 | 856.00 | 46 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 751.00 | 545 751.00 | | 545 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
UX Autres créances clients | 547 255.00 | 547 255.00 | | 547 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VB T. V. A. | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 882.00 | 25 102.00 | 17 002.00 | 49 882.00 |
VI Groupe et associés | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 684.00 | 818 684.00 | | 818 684.00 |
VW T.V.A. | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 602.00 | 1 144 822.00 | 17 002.00 | 1 169 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 622.00 | 81 771.00 | | 108 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 797.00 | 176 359.00 | | 243 797.00 |
ST Autres comptes | 178 008.00 | 129 020.00 | | 178 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 087.00 | 116 975.00 | | 193 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 375.00 | 17 010.00 | | 11 375.00 |
YT Sous‐traitance | 120 721.00 | 328.00 | | 120 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | 3 988.00 | | 8 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 866.00 | 85 759.00 | | 116 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 066.00 | 171 596.00 | | 575 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 923.00 | 226 786.00 | | 478 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 810.00 | 422 682.00 | | 741 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |