| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 1 602.00 | 13 306.00 | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 768.00 | 21 972.00 | 115 797.00 | 137 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 889.00 | 25 294.00 | 279 596.00 | 304 889.00 |
BT Marchandises | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 287.00 | 23 387.00 | 612 900.00 | 636 287.00 |
BZ Autres créances | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CF Disponibilités | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 082.00 | 23 387.00 | 1 087 695.00 | 1 111 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 971.00 | 48 681.00 | 1 367 290.00 | 1 415 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 987.00 | 442 985.00 | | 561 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 119 003.00 | | 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 885 268.00 | 781 987.00 | | 885 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 755.00 | 6 008.00 | | 54 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 883.00 | 78 479.00 | | 162 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 3 771.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 187 496.00 | | 214 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | 17 512.00 | | 44 738.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 022.00 | 293 266.00 | | 482 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 290.00 | 1 075 254.00 | | 1 367 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 042.00 | 293 266.00 | | 449 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 6 008.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 918.00 | 1 540 133.00 | 2 164 051.00 | 623 918.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | 11 209.00 | 11 519.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 228.00 | 1 551 342.00 | 2 175 570.00 | 624 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 696.00 | 32 219.00 | | 46 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 151.00 | 1 961.00 | | 3 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 5 227.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 5 227.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 9 408.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 9 408.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -4 181.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | 48 030.00 | | 33 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 593.00 | 1 729 386.00 | | 2 181 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 312.00 | 1 610 383.00 | | 2 078 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 281.00 | 119 003.00 | | 103 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 659.00 | | 125 630.00 | 179 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 100 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 304 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 046.00 | | 125 630.00 | 27 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 358.00 | 12 936.00 | | 12 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 12 936.00 | | 10 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | 17 598.00 | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 17 598.00 | | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | 17 598.00 | | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
UX Autres créances clients | 608 223.00 | 608 223.00 | | 608 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VB T. V. A. | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 748.00 | 21 768.00 | 32 980.00 | 54 748.00 |
VI Groupe et associés | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 859 548.00 | | |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 830.00 | 448 850.00 | 32 980.00 | 481 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 693.00 | 64 535.00 | | 85 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 962.00 | 146 747.00 | | 170 962.00 |
ST Autres comptes | 123 597.00 | 100 631.00 | | 123 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 984.00 | 32 837.00 | | 115 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
YT Sous‐traitance | | 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 409.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 885.00 | 65 944.00 | | 86 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 205.00 | 1 336 380.00 | | 122 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 719.00 | 215 110.00 | | 195 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 543.00 | 280 328.00 | | 410 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |