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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 1 733.00 | 535.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 4 584.00 | 10 324.00 | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 156.00 | 41 709.00 | 116 447.00 | 158 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 894.00 | 48 026.00 | 277 868.00 | 325 894.00 |
BT Marchandises | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 511.00 | 21 433.00 | 639 078.00 | 660 511.00 |
BZ Autres créances | 128 824.00 | | 128 824.00 | 128 824.00 |
CF Disponibilités | 195 345.00 | | 195 345.00 | 195 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 178.00 | 21 433.00 | 1 125 745.00 | 1 147 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 072.00 | 69 459.00 | 1 403 613.00 | 1 473 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 268.00 | 561 987.00 | | 665 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 294.00 | 103 281.00 | | 59 294.00 |
DL TOTAL (I) | 944 563.00 | 885 268.00 | | 944 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 988.00 | 54 755.00 | | 32 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 683.00 | 162 883.00 | | 146 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 192.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 443.00 | 214 387.00 | | 258 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 44 738.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 5 067.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 051.00 | 482 022.00 | | 459 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 613.00 | 1 367 290.00 | | 1 403 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 014.00 | 449 042.00 | | 448 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 245.00 | 1 300 717.00 | 2 182 962.00 | 882 245.00 |
FG Production vendue services | 5 556.00 | 145.00 | 5 701.00 | 5 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 800.00 | 1 300 862.00 | 2 188 662.00 | 887 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 696.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 006.00 | 4 250.00 | | 10 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | 4 250.00 | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 386.00 | 3 791.00 | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 3 791.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | 459.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 33 698.00 | | 19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 731.00 | 2 181 593.00 | | 2 205 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 437.00 | 2 078 312.00 | | 2 146 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 294.00 | 103 281.00 | | 59 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 889.00 | | 21 005.00 | 304 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 720.00 | | 548.00 | 51 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 676.00 | | 20 387.00 | 152 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 493.00 | | 70.00 | 100 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 294.00 | 22 732.00 | | 25 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 13.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 22 719.00 | | 23 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 23 387.00 | 2 895.00 | 4 849.00 | 23 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 387.00 | 2 895.00 | 4 849.00 | 23 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 387.00 | 2 895.00 | 4 849.00 | 23 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 4 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 443.00 | 258 443.00 | | 258 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
UX Autres créances clients | 634 791.00 | 634 791.00 | | 634 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VB T. V. A. | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 980.00 | 21 943.00 | 11 037.00 | 32 980.00 |
VI Groupe et associés | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 211.00 | 913 211.00 | | 913 211.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 008.00 | 447 971.00 | 11 037.00 | 459 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 771.00 | 85 693.00 | | 81 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 359.00 | 170 962.00 | | 176 359.00 |
ST Autres comptes | 129 020.00 | 123 597.00 | | 129 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 975.00 | 115 984.00 | | 116 975.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | 1 192.00 | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 759.00 | 86 885.00 | | 85 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 596.00 | 122 205.00 | | 171 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 786.00 | 195 719.00 | | 226 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 682.00 | 410 543.00 | | 422 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |