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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 638.00 | 46 755.00 | 39 884.00 | 86 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 716.00 | 47 858.00 | 42 859.00 | 90 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 634.00 | 49 617.00 | 527 017.00 | 576 634.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
CF Disponibilités | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 499.00 | 49 617.00 | 889 882.00 | 939 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 215.00 | 97 474.00 | 932 741.00 | 1 030 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 400.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | | -20 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | 20 514.00 | | 37 022.00 |
DL TOTAL (I) | 80 079.00 | 43 057.00 | | 80 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 503.00 | 37 495.00 | | 136 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 14 539.00 | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 419.00 | 120 554.00 | | 150 419.00 |
EA Autres dettes | 27 891.00 | 25 382.00 | | 27 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 607.00 | 539 123.00 | | 526 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 662.00 | 737 094.00 | | 852 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 741.00 | 780 151.00 | | 932 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 167.00 | | 16 604.00 | 80 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 90 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 387.00 | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 86 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | 15 904.00 | 71 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 700.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 7 464.00 | 6 055.00 | 46 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 237.00 | 5 387.00 | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 196.00 | 7 226.00 | 668.00 | 40 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 788.00 | 7 436.00 | 8 608.00 | 50 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 788.00 | 7 436.00 | 8 608.00 | 50 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 788.00 | 7 436.00 | 8 608.00 | 50 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 607.00 | 526 607.00 | | 526 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 513 019.00 | 513 019.00 | | 513 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VI Groupe et associés | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 489.00 | 603 514.00 | 2 975.00 | 606 489.00 |
VW T.V.A. | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 662.00 | 852 662.00 | | 852 662.00 |