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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 341.00 | 39 616.00 | 14 724.00 | 54 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 396.00 | 39 616.00 | 75 779.00 | 115 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 421.00 | 26 910.00 | 458 511.00 | 485 421.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
CF Disponibilités | 333 034.00 | | 333 034.00 | 333 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 381.00 | 26 910.00 | 945 471.00 | 972 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 777.00 | 66 527.00 | 1 021 250.00 | 1 087 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 20 044.00 | | 12 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | -7 222.00 | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | 97 967.00 | 56 821.00 | | 97 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 983.00 | 207 765.00 | | 234 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 2 847.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 843.00 | 141 636.00 | | 188 843.00 |
EA Autres dettes | 54 235.00 | 96 919.00 | | 54 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 585.00 | 365 395.00 | | 428 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 284.00 | 814 562.00 | | 923 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 250.00 | 871 383.00 | | 1 021 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 972.00 | 43 331.00 | | 97 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 907.00 | 115 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758.00 | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 149.00 | 54 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 258.00 | 40 000.00 | | 19 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 309.00 | 3 181.00 | | 76 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | 150.00 | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 046.00 | 9 477.00 | 25 907.00 | 56 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 9 477.00 | 25 149.00 | 55 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 486.00 | 5 345.00 | 27 921.00 | 49 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 486.00 | 5 345.00 | 27 921.00 | 49 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 486.00 | 5 345.00 | 27 921.00 | 49 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | 27 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 585.00 | 428 585.00 | | 428 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 445 313.00 | 445 313.00 | | 445 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 206.00 | 504 651.00 | 2 555.00 | 507 206.00 |
VW T.V.A. | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 149.00 | 910 149.00 | | 910 149.00 |