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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 189.00 | 44 607.00 | 30 582.00 | 75 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 422.00 | 45 365.00 | 52 057.00 | 97 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 764.00 | 53 556.00 | 497 207.00 | 550 764.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
CF Disponibilités | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 895.00 | 53 556.00 | 840 338.00 | 893 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 317.00 | 98 921.00 | 892 395.00 | 991 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 530.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 079.00 | 527.00 | | 36 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 035.00 | 37 022.00 | | -16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 64 044.00 | 80 079.00 | | 64 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 607.00 | 136 503.00 | | 233 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 11 243.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 091.00 | 150 419.00 | | 142 091.00 |
EA Autres dettes | 35 554.00 | 27 891.00 | | 35 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 994.00 | 526 607.00 | | 409 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 352.00 | 852 662.00 | | 828 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 395.00 | 932 741.00 | | 892 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 716.00 | | 19 660.00 | 90 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 954.00 | 97 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 19 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 75 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 18 500.00 | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 638.00 | | 1 160.00 | 86 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 857.00 | 10 461.00 | 12 954.00 | 47 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 345.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 754.00 | 10 461.00 | 12 609.00 | 46 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 616.00 | 11 377.00 | 7 437.00 | 49 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 616.00 | 11 377.00 | 7 437.00 | 49 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 616.00 | 11 377.00 | 7 437.00 | 49 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 377.00 | 7 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 994.00 | 409 994.00 | | 409 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 481 656.00 | 481 656.00 | | 481 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VI Groupe et associés | 233 606.00 | 233 606.00 | | 233 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 157.00 | 575 182.00 | 2 975.00 | 578 157.00 |
VW T.V.A. | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 351.00 | 828 351.00 | | 828 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |