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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 309.00 | 55 288.00 | 21 021.00 | 76 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 972.00 | 56 046.00 | 41 926.00 | 97 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 146.00 | 49 486.00 | 455 660.00 | 505 146.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
CF Disponibilités | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 943.00 | 49 486.00 | 829 457.00 | 878 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 915.00 | 105 532.00 | 871 383.00 | 976 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 044.00 | 36 079.00 | | 20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 222.00 | -16 035.00 | | -7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 56 821.00 | 64 044.00 | | 56 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 765.00 | 233 607.00 | | 207 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 7 106.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 636.00 | 142 091.00 | | 141 636.00 |
EA Autres dettes | 96 919.00 | 35 554.00 | | 96 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 395.00 | 409 994.00 | | 365 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 562.00 | 828 352.00 | | 814 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 383.00 | 892 395.00 | | 871 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 562.00 | 828 352.00 | | 814 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 421.00 | | 1 120.00 | 97 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 97 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 188.00 | | 1 120.00 | 75 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 364.00 | 10 681.00 | | 45 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 606.00 | 10 681.00 | | 44 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 556.00 | 4 957.00 | 9 027.00 | 53 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 556.00 | 4 957.00 | 9 027.00 | 53 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 556.00 | 4 957.00 | 9 027.00 | 53 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 957.00 | 9 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 395.00 | 365 395.00 | | 365 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 433 349.00 | 433 349.00 | | 433 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VI Groupe et associés | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 333.00 | 552 928.00 | 2 405.00 | 555 333.00 |
VW T.V.A. | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 561.00 | 814 561.00 | | 814 561.00 |