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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 350.00 | 549.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599.00 | 350.00 | 2 249.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 132.00 | 1 561.00 | 296 572.00 | 298 132.00 |
BZ Autres créances | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
CF Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 370.00 | 1 561.00 | 499 809.00 | 501 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 969.00 | 1 910.00 | 502 059.00 | 503 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -495.00 | -12 933.00 | | -495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 543.00 | 12 438.00 | | -27 543.00 |
DL TOTAL (I) | -26 938.00 | 605.00 | | -26 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 690.00 | 7 590.00 | | 9 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 690.00 | 7 590.00 | | 9 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 210.00 | 23 184.00 | | 16 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 787.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 599.00 | 166 863.00 | | 312 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 471.00 | 212 430.00 | | 180 471.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 4 952.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 307.00 | 408 217.00 | | 519 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 059.00 | 416 411.00 | | 502 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 227.00 | 375 851.00 | | 510 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | 549.00 | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 549.00 | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 116.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 116.00 | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 590.00 | 2 100.00 | | 7 590.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 1 561.00 | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 1 561.00 | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | 3 661.00 | 694.00 | 8 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 295 828.00 | 295 828.00 | | 295 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183.00 | 7 103.00 | 9 080.00 | 16 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 715.00 | 455 015.00 | 1 700.00 | 456 715.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 307.00 | 510 227.00 | 9 080.00 | 519 307.00 |