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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 1 811.00 | 2 421.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312.00 | 1 811.00 | 3 501.00 | 5 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 330.00 | 134.00 | 329 196.00 | 329 330.00 |
BZ Autres créances | 346 647.00 | | 346 647.00 | 346 647.00 |
CF Disponibilités | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 766 542.00 | 134.00 | 766 408.00 | 766 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 853.00 | 1 945.00 | 769 909.00 | 771 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 424.00 | 81 197.00 | | 141 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 447.00 | 60 227.00 | | 104 447.00 |
DL TOTAL (I) | 246 970.00 | 142 524.00 | | 246 970.00 |
DP Provisions pour risques | 8 561.00 | 10 661.00 | | 8 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 561.00 | 10 661.00 | | 8 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 3 795.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 174.00 | 21 529.00 | | 59 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | 66 858.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 784.00 | 295 777.00 | | 305 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 736.00 | 176 212.00 | | 132 736.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 6 737.00 | | 6 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | 4 152.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 377.00 | 575 060.00 | | 514 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 909.00 | 728 244.00 | | 769 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 377.00 | 575 060.00 | | 514 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237.00 | | 1 075.00 | 4 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | 1 075.00 | 3 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | 735.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 735.00 | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 784.00 | 305 784.00 | | 305 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 329 048.00 | 329 048.00 | | 329 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VC Groupe et associés | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 057.00 | 677 057.00 | | 677 057.00 |
VW T.V.A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 697.00 | 506 697.00 | | 506 697.00 |