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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 076.00 | 2 081.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237.00 | 1 076.00 | 3 161.00 | 4 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
BZ Autres créances | 257 341.00 | | 257 341.00 | 257 341.00 |
CF Disponibilités | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 083.00 | | 725 083.00 | 725 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 320.00 | 1 076.00 | 728 244.00 | 729 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DH Report à nouveau | | -28 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 227.00 | 109 235.00 | | 60 227.00 |
DL TOTAL (I) | 142 524.00 | 82 297.00 | | 142 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 661.00 | 8 661.00 | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | 8 661.00 | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 13 107.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 777.00 | 277 081.00 | | 295 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 212.00 | 154 640.00 | | 176 212.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 75 110.00 | | 6 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 152.00 | 3 371.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 060.00 | 523 309.00 | | 575 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 244.00 | 614 267.00 | | 728 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 521 475.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | 2 258.00 | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 2 258.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 542.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 542.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 777.00 | 295 777.00 | | 295 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 314 365.00 | 314 365.00 | | 314 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VC Groupe et associés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 199.00 | 573 199.00 | | 573 199.00 |
VW T.V.A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 201.00 | 508 201.00 | | 508 201.00 |