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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 534.00 | 365.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | 534.00 | 1 445.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 378.00 | 1 575.00 | 321 803.00 | 323 378.00 |
BZ Autres créances | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
CF Disponibilités | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 396.00 | 1 575.00 | 612 821.00 | 614 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 375.00 | 2 108.00 | 614 267.00 | 616 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 038.00 | -495.00 | | -28 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 235.00 | -27 543.00 | | 109 235.00 |
DL TOTAL (I) | 82 297.00 | -26 938.00 | | 82 297.00 |
DP Provisions pour risques | 8 661.00 | 9 690.00 | | 8 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 661.00 | 9 690.00 | | 8 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | 23 184.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 312 599.00 | | 277 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 640.00 | 180 471.00 | | 154 640.00 |
EA Autres dettes | 75 110.00 | 3 053.00 | | 75 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 309.00 | 519 307.00 | | 523 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 267.00 | 502 059.00 | | 614 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 475.00 | 510 227.00 | | 521 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 184.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 184.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 321 646.00 | 321 646.00 | | 321 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 7 246.00 | 1 834.00 | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 212.00 | 493 212.00 | | 493 212.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 309.00 | 521 475.00 | 1 834.00 | 523 309.00 |