| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 012.00 | 29 696.00 | 44 316.00 | 74 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 668.00 | 56 689.00 | 30 979.00 | 87 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 866.00 | 86 385.00 | 232 480.00 | 318 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 758.00 | 879 478.00 | 185 281.00 | 1 064 758.00 |
BZ Autres créances | 290 197.00 | | 290 197.00 | 290 197.00 |
CF Disponibilités | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 679.00 | 879 478.00 | 570 202.00 | 1 449 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 545.00 | 965 863.00 | 802 682.00 | 1 768 545.00 |
CU Autres participations | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 999 001.00 | -2 501 099.00 | | -2 999 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 785.00 | -497 902.00 | | -1 210 785.00 |
DL TOTAL (I) | -2 209 786.00 | -999 001.00 | | -2 209 786.00 |
DP Provisions pour risques | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 983.00 | 926 705.00 | | 2 396 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 806.00 | 412 873.00 | | 241 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 532.00 | 134 547.00 | | 234 532.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 412 165.00 | | 12 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 625.00 | 474 995.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 770.00 | 2 361 284.00 | | 2 895 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 682.00 | 1 478 981.00 | | 802 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 770.00 | 2 361 284.00 | | 2 895 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 704.00 | 148.00 | 23 852.00 | 23 704.00 |
FG Production vendue services | 334 430.00 | 374 252.00 | 708 682.00 | 334 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 135.00 | 374 400.00 | 732 535.00 | 358 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2 006.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 118 703.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -118 703.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 532.00 | 2 272 870.00 | | 771 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 317.00 | 2 770 771.00 | | 1 982 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 785.00 | -497 902.00 | | -1 210 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 236.00 | 18 727.00 | | 11 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 142.00 | | 1 723.00 | 317 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 945.00 | | 1 723.00 | 85 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 808.00 | 2 409 808.00 | | 2 409 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 758.00 | 1 064 758.00 | | 1 064 758.00 |
VP Divers | 290 197.00 | 290 197.00 | | 290 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 532.00 | 234 532.00 | | 234 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 955.00 | 1 354 955.00 | 138 000.00 | 1 492 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 770.00 | 2 895 770.00 | | 2 895 770.00 |