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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 887.00 | 81 631.00 | 7 256.00 | 88 887.00 |
040 Immobilisations financières | 157 186.00 | 19 186.00 | 138 000.00 | 157 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 085.00 | 174 829.00 | 145 256.00 | 320 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766 239.00 | 590 692.00 | 175 546.00 | 766 239.00 |
072 Créances – Autres | 353 687.00 | | 353 687.00 | 353 687.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 037.00 | 590 692.00 | 529 344.00 | 1 120 037.00 |
110 Total général Actif | 1 440 122.00 | 765 521.00 | 674 600.00 | 1 440 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 587 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 203 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 105 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 504 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 760 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 237.00 | | | 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
242 Autres charges externes. | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
252 Charges sociales | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 853.00 | | | 622 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -604 909.00 | | | -604 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -615 560.00 | | | -615 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |