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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 011.00 | 52 850.00 | 21 160.00 | 74 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 667.00 | 73 258.00 | 14 409.00 | 87 667.00 |
040 Immobilisations financières | 157 186.00 | 19 186.00 | 138 000.00 | 157 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 865.00 | 145 295.00 | 173 570.00 | 318 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781 996.00 | 590 692.00 | 191 303.00 | 781 996.00 |
072 Créances – Autres | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
084 Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 097 484.00 | 590 692.00 | 506 792.00 | 1 097 484.00 |
110 Total général Actif | 1 416 350.00 | 735 987.00 | 680 362.00 | 1 416 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 209 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -846 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 055 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 354 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 568 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 619 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 292 613.00 | | | 292 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 669.00 | | | 419 669.00 |
242 Autres charges externes. | 781 996.00 | | | 781 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
252 Charges sociales | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
262 Autres charges | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 691.00 | | | 1 246 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -827 022.00 | | | -827 022.00 |
294 Charges financières | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -846 208.00 | | | -846 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 288 785.00 | | | 288 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 288 785.00 | | | 288 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |