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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 667.00 | 78 200.00 | 9 467.00 | 87 667.00 |
040 Immobilisations financières | 157 186.00 | 19 186.00 | 138 000.00 | 157 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 865.00 | 171 397.00 | 147 467.00 | 318 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766 239.00 | 590 692.00 | 175 546.00 | 766 239.00 |
072 Créances – Autres | 288 324.00 | | 288 324.00 | 288 324.00 |
084 Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 069 191.00 | 590 692.00 | 478 499.00 | 1 069 191.00 |
110 Total général Actif | 1 388 057.00 | 762 090.00 | 625 967.00 | 1 388 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 055 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -531 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 587 470.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 155 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 973 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 096 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 290.00 | | | 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
242 Autres charges externes. | 449 244.00 | | | 449 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
252 Charges sociales | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 651.00 | | | 598 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -531 476.00 | | | -531 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -531 476.00 | | | -531 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |