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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 5 902.00 | 1 324.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 369.00 | 87 143.00 | 109 226.00 | 196 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 886.00 | 108 045.00 | 200 842.00 | 308 886.00 |
BT Marchandises | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 875.00 | 455.00 | 51 420.00 | 51 875.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 826.00 | 455.00 | 243 371.00 | 243 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 712.00 | 108 499.00 | 444 213.00 | 552 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 988.00 | | | -109 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 871.00 | | | -51 871.00 |
DL TOTAL (I) | -131 859.00 | | | -131 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 072.00 | | | 576 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 213.00 | | | 444 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 694.00 | | | 235 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 398.00 | 15.00 | 19 926.00 | 334 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 31 952.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 42 653.00 | 308 886.00 | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 927.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 204 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 626.00 | | 1 600.00 | 55 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 109.00 | | 18 326.00 | 190 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 737.00 | 15.00 | | 34 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 485.00 | 23 701.00 | 41 141.00 | 125 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 927.00 | | 38 927.00 | 53 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 276.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 933.00 | 23 424.00 | 2 215.00 | 65 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |