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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 6 862.00 | 364.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 004.00 | 144 000.00 | 134 004.00 | 278 004.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 316.00 | 165 862.00 | 219 454.00 | 385 316.00 |
BT Marchandises | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 031.00 | 7 564.00 | 230 466.00 | 238 031.00 |
BZ Autres créances | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
CF Disponibilités | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 018.00 | 7 564.00 | 737 453.00 | 745 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 334.00 | 173 426.00 | 956 908.00 | 1 130 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 958.00 | -4 151.00 | | 44 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 49 109.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | 74 958.00 | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 566.00 | 33 326.00 | | 169 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 640.00 | 341 250.00 | | 500 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 470.00 | 43 232.00 | | 60 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 340.00 | 74 214.00 | | 110 340.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 18 624.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 493.00 | 510 646.00 | | 863 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 908.00 | 585 605.00 | | 956 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 082.00 | 491 095.00 | | 854 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 519.00 | | 1 629 519.00 | 1 629 519.00 |
FG Production vendue services | 213 815.00 | | 213 815.00 | 213 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 333.00 | | 1 843 333.00 | 1 843 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | 6 760.00 | | 9 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 804.00 | 43 247.00 | | 47 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 534.00 | 14 020.00 | | 12 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 6 031.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 19 905.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 10 646.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 13 563.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | 6 342.00 | | -6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 454.00 | 2 058 576.00 | | 1 876 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 998.00 | 2 009 467.00 | | 1 857 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 49 109.00 | | 18 456.00 |