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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 7 182.00 | 44.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 281.00 | 175 945.00 | 111 336.00 | 287 281.00 |
BF Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 503.00 | 183 127.00 | 196 376.00 | 379 503.00 |
BT Marchandises | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 741.00 | 7 564.00 | 65 177.00 | 72 741.00 |
BZ Autres créances | 183 266.00 | | 183 266.00 | 183 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
CF Disponibilités | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 280.00 | 7 564.00 | 709 716.00 | 717 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 783.00 | 190 691.00 | 906 092.00 | 1 096 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 415.00 | 44 958.00 | | 63 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 824.00 | 18 456.00 | | 88 824.00 |
DL TOTAL (I) | 182 239.00 | 93 415.00 | | 182 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 216.00 | 169 566.00 | | 142 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 709.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 252.00 | 500 640.00 | | 406 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 60 470.00 | | 77 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | 110 340.00 | | 81 405.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 20 768.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 853.00 | 863 493.00 | | 723 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 092.00 | 956 908.00 | | 906 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 787.00 | 854 082.00 | | 620 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 316.00 | | 9 277.00 | 382 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 376 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 004.00 | | 9 277.00 | 278 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 862.00 | 32 265.00 | 15 000.00 | 165 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 320.00 | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | 31 945.00 | | 144 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UP Prêts | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
UX Autres créances clients | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VC Groupe et associés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 181.00 | 39 114.00 | 103 067.00 | 142 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 660.00 | 287 573.00 | 32 087.00 | 319 660.00 |
VW T.V.A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 601.00 | 214 535.00 | 103 067.00 | 317 601.00 |