| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 6 542.00 | 684.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 302.00 | 133 301.00 | 137 001.00 | 270 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 614.00 | 154 843.00 | 219 772.00 | 374 614.00 |
BT Marchandises | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 908.00 | 7 564.00 | 79 343.00 | 86 908.00 |
BZ Autres créances | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CF Disponibilités | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 398.00 | 7 564.00 | 365 833.00 | 373 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 012.00 | 162 407.00 | 585 605.00 | 748 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 151.00 | -161 859.00 | | -4 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | 157 708.00 | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 74 958.00 | 25 849.00 | | 74 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 326.00 | 93 584.00 | | 33 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 250.00 | 282 762.00 | | 341 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 742.00 | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 91 120.00 | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 646.00 | 517 740.00 | | 510 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 605.00 | 543 589.00 | | 585 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 095.00 | 517 740.00 | | 491 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 563.00 | | 1 768 563.00 | 1 768 563.00 |
FG Production vendue services | 237 787.00 | | 237 787.00 | 237 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 351.00 | | 2 006 351.00 | 2 006 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | 17 566.00 | | 6 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 247.00 | 6 936.00 | | 43 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 020.00 | 12 425.00 | | 14 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | 2 586.00 | | 6 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 874.00 | 14 539.00 | | 13 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 905.00 | 17 125.00 | | 19 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | 623.00 | | 10 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 4 020.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 4 643.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | 12 483.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 576.00 | 2 082 051.00 | | 2 058 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 467.00 | 1 924 343.00 | | 2 009 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | 157 708.00 | | 49 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 981.00 | | 32 106.00 | 399 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 004.00 | | 32 087.00 | 51 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 004.00 | 6 469.00 | 374 614.00 | 51 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 270 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 481.00 | | 31 290.00 | 245 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 275.00 | | 816.00 | 82 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 681.00 | 136 504.00 | 109 342.00 | 127 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 320.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 460.00 | 136 184.00 | 109 342.00 | 106 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | 7 564.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | 7 564.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 7 564.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UX Autres créances clients | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 301.00 | 13 749.00 | 19 552.00 | 33 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |
VW T.V.A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 396.00 | 149 845.00 | 19 552.00 | 169 396.00 |