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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 14 558.00 | 3 425.00 | 17 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 311.00 | 14 558.00 | 77 753.00 | 92 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
110 Total général Actif | 99 486.00 | 14 558.00 | 84 928.00 | 99 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 331.00 | 143 823.00 | | 122 331.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 2 965.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 665.00 | 146 788.00 | | 123 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 749.00 | 45 540.00 | | 35 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 100.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 21 552.00 | 24 977.00 | | 21 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 2 302.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 357.00 | 51 384.00 | | 45 357.00 |
252 Charges sociales | 9 220.00 | 10 221.00 | | 9 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | 3 037.00 | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 1 889.00 | 687.00 | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 728.00 | 138 247.00 | | 117 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 937.00 | 8 541.00 | | 5 937.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 988.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 358.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 801.00 | 7 195.00 | | 4 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 404.00 | | | 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 397.00 | | | 6 397.00 |