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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 980.00 | 12 912.00 | 3 068.00 | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 121.00 | 5 686.00 | 2 435.00 | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 504.00 | 18 598.00 | 79 906.00 | 98 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 358.00 | 18 598.00 | 124 760.00 | 143 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 966.00 | 20 233.00 | | 23 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 3 733.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 56 768.00 | 30 566.00 | | 56 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 879.00 | 12 262.00 | | 28 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | 21 086.00 | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 4 851.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | 16 659.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 992.00 | 54 858.00 | | 67 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 760.00 | 85 424.00 | | 124 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 090.00 | 52 011.00 | | 40 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 262.00 | 120 624.00 | | 86 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 060.00 | 116 891.00 | | 60 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 3 733.00 | | 26 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 254.00 | | 3 250.00 | 95 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | | 3 250.00 | 20 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 2 032.00 | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 2 032.00 | | 16 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 879.00 | 977.00 | 27 902.00 | 28 879.00 |
VI Groupe et associés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 15 285.00 | 3 952.00 | 19 237.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 992.00 | 40 090.00 | 27 902.00 | 67 992.00 |