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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 102.00 | 20 515.00 | 3 587.00 | 24 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 504.00 | 20 515.00 | 77 989.00 | 98 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
110 Total général Actif | 161 111.00 | 20 515.00 | 140 596.00 | 161 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 809.00 | 51 185.00 | | 33 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 396.00 | 33 388.00 | | 57 396.00 |
230 Autres produits | 6 934.00 | 1 689.00 | | 6 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 139.00 | 86 262.00 | | 98 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 837.00 | 16 564.00 | | 13 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 420.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 22 502.00 | 19 502.00 | | 22 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 245.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 330.00 | 14 217.00 | | 24 330.00 |
252 Charges sociales | 7 611.00 | 5 695.00 | | 7 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 2 032.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 340.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 638.00 | 60 016.00 | | 71 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 502.00 | 26 246.00 | | 26 502.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 45.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 216.00 | 26 202.00 | | 26 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 504.00 | | | 98 504.00 |