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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 16 566.00 | 4 286.00 | 20 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 254.00 | 16 566.00 | 78 688.00 | 95 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
110 Total général Actif | 101 990.00 | 16 566.00 | 85 424.00 | 101 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 659.00 | 122 331.00 | | 118 659.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 1 335.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 624.00 | 123 665.00 | | 120 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 045.00 | 35 749.00 | | 37 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | -40.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 22 895.00 | 21 552.00 | | 22 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 768.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 592.00 | 45 357.00 | | 41 592.00 |
252 Charges sociales | 11 915.00 | 9 220.00 | | 11 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 2 232.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 889.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 953.00 | 117 728.00 | | 115 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 671.00 | 5 937.00 | | 4 671.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 743.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 382.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 733.00 | 4 801.00 | | 3 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 710.00 | | | 7 710.00 |