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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 1 917.00 | 1 903.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 851.00 | 41 952.00 | 57 899.00 | 99 851.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 271.00 | 43 869.00 | 69 402.00 | 113 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 003.00 | | 379 003.00 | 379 003.00 |
BZ Autres créances | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 664.00 | | 522 664.00 | 522 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 935.00 | 43 869.00 | 592 067.00 | 635 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DG Autres réserves | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 921.00 | | | 211 921.00 |
EA Autres dettes | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 067.00 | | | 592 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 215.00 | | | 430 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 560.00 | | 1 584 560.00 | 1 584 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 560.00 | | 1 584 560.00 | 1 584 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 116.00 | | | 1 657 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 076.00 | | | 1 653 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 715.00 | | 53 288.00 | 67 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 113 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 99 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 845.00 | | 47 738.00 | 59 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 5 550.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 885.00 | 19 081.00 | 97.00 | 24 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 273.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 17 808.00 | 97.00 | 24 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 003.00 | 379 003.00 | | 379 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 265.00 | 19 672.00 | 16 593.00 | 36 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 896.00 | 512 596.00 | 9 300.00 | 521 896.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 308.00 | 430 715.00 | 16 593.00 | 447 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |