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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 3 283.00 | 1 257.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 403.00 | 70 661.00 | 111 741.00 | 182 403.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 212.00 | 73 944.00 | 123 267.00 | 197 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CF Disponibilités | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 943.00 | | 574 943.00 | 574 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 154.00 | 73 944.00 | 698 210.00 | 772 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
DP Provisions pour risques | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 431.00 | | | 275 431.00 |
EA Autres dettes | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 210.00 | | | 698 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 280.00 | | 2 013 280.00 | 2 013 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 280.00 | | 2 013 280.00 | 2 013 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 076.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 873.00 | | | -13 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 512.00 | | | 2 074 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 918.00 | | | 2 043 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 271.00 | | 83 941.00 | 113 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | 720.00 | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 851.00 | | 82 552.00 | 99 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 669.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 869.00 | 30 076.00 | | 43 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 366.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 28 710.00 | | 41 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 452 985.00 | 452 985.00 | | 452 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 602.00 | 31 175.00 | 94 427.00 | 125 602.00 |
VI Groupe et associés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 815.00 | 492 546.00 | 10 269.00 | 502 815.00 |
VW T.V.A. | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 811.00 | 401 384.00 | 94 427.00 | 495 811.00 |