| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 6 680.00 | 1 900.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 575.00 | 147 954.00 | 157 620.00 | 305 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 351.00 | 154 634.00 | 169 717.00 | 324 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 650.00 | | 442 650.00 | 442 650.00 |
BZ Autres créances | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CF Disponibilités | 275 228.00 | | 275 228.00 | 275 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 886.00 | | 898 886.00 | 898 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 237.00 | 154 634.00 | 1 068 603.00 | 1 223 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 120.00 | 65 231.00 | | 76 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | 10 888.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | 224 267.00 | 186 240.00 | | 224 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 912.00 | 334 124.00 | | 352 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 198.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 641.00 | 144 569.00 | | 148 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 740.00 | 208 396.00 | | 331 740.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 18 823.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 336.00 | 753 510.00 | | 844 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 603.00 | 945 750.00 | | 1 068 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 571.00 | 565 918.00 | | 560 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 402 730.00 | | 3 402 730.00 | 3 402 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 730.00 | | 3 402 730.00 | 3 402 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 21 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 214 935.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 2 500.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 23 546.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 3 285.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 3 285.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578.00 | 20 261.00 | | 8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 6 580.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 133.00 | 2 675 089.00 | | 3 798 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 107.00 | 2 664 201.00 | | 3 760 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 026.00 | 10 888.00 | | 38 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 875.00 | 80 708.00 | | 183 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 449.00 | | 30 093.00 | 323 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 101.00 | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 191.00 | 324 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 305 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 4 040.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 611.00 | | 26 054.00 | 300 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 335.00 | 57 590.00 | 17 290.00 | 114 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 2 140.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 795.00 | 55 450.00 | 17 290.00 | 109 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 582.00 | 185 582.00 | | 185 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 442 650.00 | 442 650.00 | | 442 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 912.00 | 69 147.00 | 283 765.00 | 352 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 855.00 | 623 658.00 | 10 197.00 | 633 855.00 |
VW T.V.A. | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 336.00 | 560 571.00 | 283 765.00 | 844 336.00 |