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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 811.00 | 109 794.00 | 187 016.00 | 296 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 449.00 | 114 334.00 | 209 114.00 | 323 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 261.00 | | 489 261.00 | 489 261.00 |
BZ Autres créances | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
CF Disponibilités | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 636.00 | | 736 636.00 | 736 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 085.00 | 114 334.00 | 945 750.00 | 1 060 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 65 231.00 | 34 637.00 | | 65 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 30 593.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 186 240.00 | 175 352.00 | | 186 240.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 27 046.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 27 046.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 124.00 | 125 697.00 | | 334 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 18 162.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 568.00 | 30 651.00 | | 144 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 396.00 | 274 868.00 | | 208 396.00 |
EA Autres dettes | 18 822.00 | 33 490.00 | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 510.00 | 482 870.00 | | 753 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 750.00 | 685 269.00 | | 945 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 918.00 | 482 870.00 | | 565 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 2 406 793.00 | | 2 406 793.00 | 2 406 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 166.00 | | 2 409 166.00 | 2 409 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 496.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 935.00 | 27 091.00 | | 214 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 546.00 | 17 963.00 | | 23 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 4 113.00 | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 31 836.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 261.00 | -13 872.00 | | 20 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 320.00 | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 089.00 | 2 074 511.00 | | 2 675 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 201.00 | 2 043 918.00 | | 2 664 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888.00 | 30 593.00 | | 10 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 707.00 | 155 696.00 | | 80 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 211.00 | | 135 143.00 | 197 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 18 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 906.00 | 323 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 300 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 402.00 | | 126 314.00 | 182 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | 8 829.00 | 10 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 944.00 | 48 496.00 | 8 106.00 | 73 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 1 256.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 661.00 | 47 239.00 | 8 106.00 | 70 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 046.00 | 6 000.00 | 27 046.00 | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | 6 000.00 | 27 046.00 | 27 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 790.00 | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 489 261.00 | 489 261.00 | | 489 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 124.00 | 195 546.00 | 138 577.00 | 334 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 294.00 | | | 225 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VP Divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 011.00 | 583 713.00 | 18 298.00 | 602 011.00 |
VW T.V.A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 495.00 | 565 917.00 | 138 577.00 | 704 495.00 |