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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 4 889.00 | 13 014.00 | 17 903.00 |
AP Constructions | 6 415.00 | 323.00 | 6 092.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 899.00 | 4 226.00 | 45 673.00 | 49 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 458.00 | 42 048.00 | 761 410.00 | 803 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 595.00 | 51 485.00 | 994 110.00 | 1 045 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 397 890.00 | 20 706.00 | 377 184.00 | 397 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 984.00 | | 204 984.00 | 204 984.00 |
BZ Autres créances | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
CF Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 563.00 | 20 706.00 | 757 857.00 | 778 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 158.00 | 72 191.00 | 1 751 967.00 | 1 824 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 740.00 | -52 822.00 | | -719 740.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | -715 185.00 | -51 822.00 | | -715 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 632.00 | 21 862.00 | | 27 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 632.00 | 21 862.00 | | 27 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 359.00 | 619.00 | | 211 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 312.00 | 2 002.00 | | 129 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EA Autres dettes | 2 090 496.00 | 51 613.00 | | 2 090 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 520.00 | 54 235.00 | | 2 439 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 967.00 | 24 274.00 | | 1 751 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 685.00 | | 3 260 685.00 | 3 260 685.00 |
FG Production vendue services | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 448.00 | | 3 291 448.00 | 3 291 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 632.00 | |
GE Autres charges | | | 20 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 222.00 | | | 759 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 143.00 | 481 097.00 | | 35 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 371.00 | 481 097.00 | | 794 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 754.00 | 114 771.00 | | 76 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 222.00 | 300 000.00 | | 759 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 842.00 | 114 008.00 | | 16 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 819.00 | 528 779.00 | | 852 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 448.00 | -47 682.00 | | -58 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 858.00 | 596 590.00 | | 4 162 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 598.00 | 649 412.00 | | 4 882 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 740.00 | -52 822.00 | | -719 740.00 |