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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 131.00 | 15 034.00 | 23 097.00 | 38 131.00 |
AP Constructions | 6 415.00 | 716.00 | 5 699.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 934.00 | 10 007.00 | 46 928.00 | 56 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 079.00 | 473 322.00 | 336 757.00 | 810 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 479.00 | 626 999.00 | 452 480.00 | 1 079 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 348 220.00 | 13 839.00 | 334 381.00 | 348 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
BZ Autres créances | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 592.00 | 13 839.00 | 710 753.00 | 724 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 071.00 | 640 838.00 | 1 163 233.00 | 1 804 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 865.00 | -719 740.00 | | -1 226 865.00 |
DK Provisions réglementées | 6 862.00 | 3 555.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 003.00 | -715 185.00 | | -1 219 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 797.00 | 27 632.00 | | 26 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 797.00 | 27 632.00 | | 26 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 1 678.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 892.00 | 211 359.00 | | 263 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 906.00 | 129 312.00 | | 69 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 292.00 | 6 674.00 | | 3 292.00 |
EA Autres dettes | 2 017 123.00 | 2 090 496.00 | | 2 017 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 439.00 | 2 439 520.00 | | 2 355 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 233.00 | 1 751 967.00 | | 1 163 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 1 678.00 | | 1 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 912.00 | | 3 835 912.00 | 3 835 912.00 |
FG Production vendue services | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 797.00 | | 3 840 797.00 | 3 840 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 759 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 35 148.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 794 371.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 002.00 | 76 754.00 | | 17 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 496.00 | 16 842.00 | | 513 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 498.00 | 852 819.00 | | 530 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 382.00 | -58 448.00 | | -530 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 314.00 | 4 162 858.00 | | 3 908 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 179.00 | 4 882 598.00 | | 5 135 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 865.00 | -719 740.00 | | -1 226 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 595.00 | | 33 884.00 | 1 045 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 823.00 | | 20 228.00 | 145 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 772.00 | | 13 656.00 | 859 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 485.00 | 65 439.00 | | 51 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 10 146.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | 55 294.00 | | 46 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555.00 | 3 422.00 | 116.00 | 3 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 632.00 | 26 797.00 | 27 632.00 | 27 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 127 920.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 382 155.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 706.00 | 13 839.00 | 20 706.00 | 20 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 706.00 | 523 914.00 | 20 706.00 | 20 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 893.00 | 554 133.00 | 48 454.00 | 51 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VC Groupe et associés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 123.00 | 2 017 123.00 | | 2 017 123.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 491.00 | 367 491.00 | 40 000.00 | 407 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 439.00 | 2 355 439.00 | | 2 355 439.00 |