| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 131.00 | 33 106.00 | 5 025.00 | 38 131.00 |
AP Constructions | 6 415.00 | 1 110.00 | 5 305.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 467.00 | 16 186.00 | 44 281.00 | 60 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 989.00 | 241 601.00 | 575 389.00 | 816 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 923.00 | 419 923.00 | 670 000.00 | 1 089 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 158 201.00 | 5 225.00 | 152 976.00 | 158 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 279 951.00 | | 279 951.00 | 279 951.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 588.00 | 5 225.00 | 460 363.00 | 465 588.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 511.00 | 425 148.00 | 1 130 363.00 | 1 555 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 740.00 | 1 000.00 | | 1 883 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 226 865.00 | | | -1 226 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 236.00 | -1 226 865.00 | | -390 236.00 |
DK Provisions réglementées | 9 194.00 | 6 862.00 | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 275 834.00 | -1 219 003.00 | | 275 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 431.00 | 26 797.00 | | 25 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 431.00 | 26 797.00 | | 25 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 554.00 | 263 892.00 | | 242 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 163.00 | 69 906.00 | | 101 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 292.00 | | |
EA Autres dettes | 485 382.00 | 2 017 123.00 | | 485 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 099.00 | 2 355 439.00 | | 829 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 363.00 | 1 163 233.00 | | 1 130 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 079.00 | | 2 942 079.00 | 2 942 079.00 |
FG Production vendue services | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 804.00 | | 2 946 804.00 | 2 946 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 712.00 | 116.00 | | 282 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 17 002.00 | | -4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 044.00 | 513 496.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 801.00 | 530 498.00 | | 27 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 910.00 | -530 382.00 | | 254 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 522.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 903.00 | 3 908 314.00 | | 3 296 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 139.00 | 5 135 179.00 | | 3 687 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 236.00 | -1 226 865.00 | | -390 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 479.00 | | 10 444.00 | 1 079 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 428.00 | | 10 444.00 | 873 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 925.00 | 74 923.00 | | 116 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 18 071.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 890.00 | 56 853.00 | | 101 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 862.00 | 3 044.00 | 712.00 | 6 862.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 797.00 | 25 431.00 | 26 797.00 | 26 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 155.00 | | 282 000.00 | 382 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 839.00 | 5 225.00 | 13 839.00 | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 914.00 | 5 225.00 | 295 839.00 | 523 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 573.00 | 33 700.00 | 323 348.00 | 557 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 554.00 | 242 554.00 | | 242 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 485 382.00 | 485 382.00 | | 485 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 882.00 | 281 882.00 | 40 000.00 | 321 882.00 |
VW T.V.A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 099.00 | 829 099.00 | | 829 099.00 |