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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 781.00 | | 355 781.00 | 355 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 740.00 | 1 883 740.00 | | 1 883 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 100.00 | -1 226 865.00 | | -1 617 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 381.00 | -390 236.00 | | -771 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | -504 741.00 | 275 834.00 | | -504 741.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 242 554.00 | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 549.00 | 101 163.00 | | 97 549.00 |
EA Autres dettes | 737 706.00 | 485 382.00 | | 737 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 523.00 | 829 099.00 | | 860 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 781.00 | 1 130 363.00 | | 355 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 523.00 | | | 860 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 535.00 | | 1 216 535.00 | 1 216 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FG Production vendue services | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 045.00 | | 1 244 045.00 | 1 244 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 498.00 | 282 712.00 | | 30 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 498.00 | 282 712.00 | | 150 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 396.00 | 24 761.00 | | 719 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 3 044.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 893.00 | 27 801.00 | | 719 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 394.00 | 254 910.00 | | -569 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 174.00 | 3 296 903.00 | | 1 655 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 555.00 | 3 687 136.00 | | 2 426 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 381.00 | -390 236.00 | | -771 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VC Groupe et associés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VI Groupe et associés | 690 347.00 | 690 347.00 | | 690 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 781.00 | 315 781.00 | 40 000.00 | 355 781.00 |
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 523.00 | 860 523.00 | | 860 523.00 |