| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 14 677.00 | 19 323.00 | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 1 582.00 | 791.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 407.00 | 384.00 | 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 830.00 | 16 666.00 | 537 164.00 | 553 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 078.00 | 16 666.00 | 605 413.00 | 622 078.00 |
CU Autres participations | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 066.00 | 48 764.00 | | 57 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | 8 302.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 72 890.00 | 62 566.00 | | 72 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 113.00 | 377 891.00 | | 310 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 202.00 | 114 702.00 | | 190 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 892.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 18 246.00 | | 29 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 522.00 | 511 732.00 | | 532 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 413.00 | 574 298.00 | | 605 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 250.00 | 201 846.00 | | 291 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 391.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 027.00 | 122 354.00 | | 170 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 702.00 | 114 052.00 | | 159 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 324.00 | 8 302.00 | | 10 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 830.00 | | | 553 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 666.00 | | | 516 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | 11 125.00 | | 5 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477.00 | 10 200.00 | | 4 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 661.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 264.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 113.00 | 68 841.00 | 241 272.00 | 310 113.00 |
VI Groupe et associés | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 522.00 | 291 250.00 | 241 272.00 | 532 522.00 |