| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 24 877.00 | 9 123.00 | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 830.00 | 28 041.00 | 525 789.00 | 553 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 765.00 | 28 041.00 | 573 724.00 | 601 765.00 |
CU Autres participations | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 390.00 | 57 066.00 | | 67 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 988.00 | 10 324.00 | | 91 988.00 |
DL TOTAL (I) | 164 878.00 | 72 890.00 | | 164 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 449.00 | 310 113.00 | | 241 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 202.00 | 190 202.00 | | 144 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 2 527.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 057.00 | 29 680.00 | | 21 057.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 846.00 | 532 522.00 | | 408 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 724.00 | 605 413.00 | | 573 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 085.00 | 291 250.00 | | 237 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 1 661.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 697.00 | 170 027.00 | | 253 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 709.00 | 159 702.00 | | 161 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 988.00 | 10 324.00 | | 91 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 830.00 | | | 553 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 666.00 | | | 516 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 11 375.00 | | 16 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 677.00 | 10 200.00 | | 14 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 791.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 384.00 | | 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 449.00 | 69 688.00 | 171 761.00 | 241 449.00 |
VI Groupe et associés | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 846.00 | 237 085.00 | 171 761.00 | 408 846.00 |