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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
AP Constructions | 607 933.00 | 22 228.00 | 585 705.00 | 607 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 52.00 | 980.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 327.00 | 76 362.00 | 647 965.00 | 724 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 454.00 | 135 014.00 | 1 872 440.00 | 2 007 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 983.00 | 135 014.00 | 1 921 969.00 | 2 056 983.00 |
CU Autres participations | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 906.00 | 159 378.00 | | 226 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 227.00 | 67 528.00 | | 87 227.00 |
DL TOTAL (I) | 319 633.00 | 232 406.00 | | 319 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 263.00 | 745 768.00 | | 1 224 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 021.00 | 94 980.00 | | 351 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 2 364.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556.00 | 22 183.00 | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | 420.00 | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 336.00 | 865 715.00 | | 1 602 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 969.00 | 1 098 122.00 | | 1 921 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 922.00 | 225 882.00 | | 522 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 021.00 | | | 351 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 929.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 087.00 | 260 584.00 | | 273 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 860.00 | 193 057.00 | | 185 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 227.00 | 67 528.00 | | 87 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 047.00 | | 1 333 015.00 | 1 123 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 607.00 | 2 007 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 607.00 | 1 454 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 008.00 | | 1 333 015.00 | 570 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 666.00 | | | 516 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 085.00 | 64 929.00 | | 70 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | 64 929.00 | | 33 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VC Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 263.00 | 144 848.00 | 368 113.00 | 1 224 263.00 |
VI Groupe et associés | 351 021.00 | 351 021.00 | | 351 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 336.00 | 522 922.00 | 368 113.00 | 1 602 336.00 |