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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 234 093.00 | 7 819.00 | 226 274.00 | 234 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 915.00 | 25 893.00 | 264 021.00 | 289 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 047.00 | 70 085.00 | 1 052 962.00 | 1 123 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 207.00 | 70 085.00 | 1 098 122.00 | 1 168 207.00 |
CU Autres participations | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 378.00 | 67 390.00 | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 528.00 | 91 988.00 | | 67 528.00 |
DL TOTAL (I) | 232 406.00 | 164 878.00 | | 232 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 768.00 | 241 449.00 | | 745 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 980.00 | 144 202.00 | | 94 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 718.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 183.00 | 21 057.00 | | 22 183.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 715.00 | 408 846.00 | | 865 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 122.00 | 573 724.00 | | 1 098 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 882.00 | 237 085.00 | | 225 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 584.00 | 253 697.00 | | 260 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 057.00 | 161 709.00 | | 193 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 528.00 | 91 988.00 | | 67 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 830.00 | | 850 129.00 | 553 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 850 129.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 666.00 | | | 516 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 041.00 | 42 044.00 | | 28 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 877.00 | 9 123.00 | | 24 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 32 921.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 768.00 | 105 935.00 | 283 618.00 | 745 768.00 |
VI Groupe et associés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 715.00 | 225 882.00 | 283 618.00 | 865 715.00 |