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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 482.00 | 66 934.00 | 549.00 | 67 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 131.00 | 2 341.00 | 96 790.00 | 99 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 791.00 | 261 075.00 | 656 716.00 | 917 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 187.00 | | 227 187.00 | 227 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 631.00 | 330 350.00 | 983 281.00 | 1 313 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BZ Autres créances | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
CF Disponibilités | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 852.00 | | 284 852.00 | 284 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 483.00 | 330 350.00 | 1 268 133.00 | 1 598 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 435.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 402.00 | 8 259.00 | | 48 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | 42 209.00 | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 110 757.00 | 75 902.00 | | 110 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 059.00 | 598 670.00 | | 1 025 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 561.00 | 117 395.00 | | 131 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | 13 105.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 376.00 | 901 957.00 | | 1 157 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 133.00 | 977 859.00 | | 1 268 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 999.00 | 10 999.00 | |
FG Production vendue services | 2 478.00 | 794 800.00 | 797 278.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478.00 | 805 799.00 | 808 277.00 | 2 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 16 414.00 | | 13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 743.00 | 682 234.00 | | 825 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 888.00 | 640 025.00 | | 790 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 854.00 | 42 209.00 | | 34 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 746.00 | | 582 743.00 | 933 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 858.00 | 1 313 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 858.00 | 1 144 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 191.00 | | 102 422.00 | 64 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 516.00 | | 480 320.00 | 867 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 747.00 | 187 776.00 | 42 173.00 | 184 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 398.00 | 23 876.00 | | 45 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 349.00 | 163 900.00 | 42 173.00 | 139 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 059.00 | 1 025 059.00 | | 1 025 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 115.00 | | | 1 157 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 503.00 | 170 463.00 | 2 040.00 | 172 503.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 376.00 | 1 157 376.00 | | 1 157 376.00 |