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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 986.00 | 121 815.00 | 9 171.00 | 130 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 853.00 | 32 392.00 | 256 460.00 | 288 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 436.00 | 583 815.00 | 640 620.00 | 1 224 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 327.00 | | 620 327.00 | 620 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 641.00 | 738 022.00 | 1 528 619.00 | 2 266 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CF Disponibilités | 876 189.00 | | 876 189.00 | 876 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 082.00 | | 1 102 082.00 | 1 102 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 724.00 | 738 022.00 | 2 630 701.00 | 3 368 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 303.00 | 83 257.00 | | 132 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | 49 046.00 | | 39 613.00 |
DK Provisions réglementées | 14 435.00 | 4 866.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 213 851.00 | 164 669.00 | | 213 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 939.00 | 1 756 820.00 | | 1 755 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 227 790.00 | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | 11 124.00 | | 16 393.00 |
EA Autres dettes | 619 500.00 | | | 619 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 850.00 | 1 995 734.00 | | 2 416 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 701.00 | 2 160 403.00 | | 2 630 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 368 048.00 | 368 048.00 | |
FG Production vendue services | | 1 061 715.00 | 1 061 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 429 763.00 | 1 429 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 644.00 | 2 883.00 | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 2 883.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 2 883.00 | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 569.00 | 4 866.00 | | 9 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 214.00 | 7 748.00 | | 12 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | -4 866.00 | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 19 073.00 | | 15 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 632.00 | 1 566 677.00 | | 1 588 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 019.00 | 1 517 631.00 | | 1 549 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 613.00 | 49 046.00 | | 39 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 091.00 | | 360 750.00 | 2 312 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 200.00 | 2 266 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 200.00 | 1 844 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 368.00 | | 46 470.00 | 373 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 683.00 | | 314 279.00 | 1 936 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 018.00 | 223 961.00 | 10 956.00 | 525 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 597.00 | 47 610.00 | | 106 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 420.00 | 176 351.00 | 10 956.00 | 418 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 866.00 | 9 569.00 | | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 9 569.00 | | 4 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 939.00 | | 1 755 939.00 | 1 755 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 500.00 | 619 500.00 | | 619 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 172 295.00 | 172 295.00 | | 172 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 809.00 | 206 769.00 | 2 040.00 | 208 809.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 850.00 | 660 911.00 | 1 755 939.00 | 2 416 850.00 |