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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 649.00 | 51 851.00 | 305 798.00 | 357 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 449.00 | 765 365.00 | 624 083.00 | 1 389 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057 599.00 | | 1 057 599.00 | 1 057 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 723.00 | 948 202.00 | 1 989 521.00 | 2 937 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CF Disponibilités | 299 143.00 | | 299 143.00 | 299 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 404.00 | | 528 404.00 | 528 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 127.00 | 948 202.00 | 2 517 924.00 | 3 466 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 171 916.00 | 132 303.00 | | 171 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | 39 613.00 | | 53 347.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 14 435.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 282 073.00 | 213 851.00 | | 282 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 960.00 | 1 755 939.00 | | 1 755 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 25 018.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 16 393.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 409 500.00 | 619 500.00 | | 409 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 851.00 | 2 416 850.00 | | 2 235 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 924.00 | 2 630 701.00 | | 2 517 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | 232 151.00 | 237 951.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | | 1 237 351.00 | 1 237 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | 1 469 502.00 | 1 475 302.00 | 5 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 812 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 2 644.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754.00 | 2 644.00 | | 3 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 663.00 | 9 569.00 | | 15 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 417.00 | 12 214.00 | | 19 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 629.00 | -9 570.00 | | -18 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 15 405.00 | | 19 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 926.00 | 1 588 632.00 | | 2 289 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 579.00 | 1 549 019.00 | | 2 236 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 347.00 | 39 613.00 | | 53 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 641.00 | | 1 495 902.00 | 2 266 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 820.00 | 2 937 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 438.00 | 488 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 382.00 | 2 447 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 838.00 | | 211 235.00 | 419 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 763.00 | | 1 284 667.00 | 1 844 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 022.00 | 227 121.00 | 16 941.00 | 738 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 207.00 | 28 630.00 | | 154 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 815.00 | 198 491.00 | 16 941.00 | 583 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 435.00 | 15 663.00 | 788.00 | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | 15 663.00 | 788.00 | 14 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 663.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 960.00 | | 1 755 960.00 | 1 755 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 301.00 | 229 261.00 | 2 040.00 | 231 301.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 851.00 | 479 891.00 | 1 755 960.00 | 2 235 851.00 |