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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 295.00 | 91 188.00 | 6 108.00 | 97 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 073.00 | 15 410.00 | 260 663.00 | 276 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 834.00 | 418 420.00 | 758 413.00 | 1 176 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 849.00 | | 759 849.00 | 759 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 091.00 | 525 018.00 | 1 787 074.00 | 2 312 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 273 857.00 | | 273 857.00 | 273 857.00 |
CF Disponibilités | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 329.00 | | 373 329.00 | 373 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 420.00 | 525 018.00 | 2 160 403.00 | 2 685 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 257.00 | 48 402.00 | | 83 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 046.00 | 34 854.00 | | 49 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 164 669.00 | 110 757.00 | | 164 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 820.00 | 1 025 059.00 | | 1 756 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 790.00 | 131 561.00 | | 227 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 757.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 734.00 | 1 157 376.00 | | 1 995 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 403.00 | 1 268 133.00 | | 2 160 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 250 274.00 | 250 274.00 | |
FG Production vendue services | | 1 165 558.00 | 1 165 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 415 832.00 | 1 415 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 13 555.00 | | 19 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 677.00 | 825 743.00 | | 1 566 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 631.00 | 790 888.00 | | 1 517 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 046.00 | 34 854.00 | | 49 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 631.00 | | 1 440 645.00 | 1 313 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 185.00 | 2 312 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 828.00 | 373 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 356.00 | 1 936 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 613.00 | | 244 583.00 | 166 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 978.00 | | 1 196 061.00 | 1 144 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 350.00 | 196 109.00 | 1 441.00 | 330 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 275.00 | 37 323.00 | | 69 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 075.00 | 158 786.00 | 1 441.00 | 261 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 820.00 | | 1 756 820.00 | 1 756 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 790.00 | 227 790.00 | | 227 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 775.00 | | | 719 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 695.00 | 312 655.00 | 2 040.00 | 314 695.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 734.00 | 238 914.00 | 1 756 820.00 | 1 995 734.00 |