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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 66 987.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 27 047.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 7 200.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 101 235.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 7 173.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 4 173.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387 746.00 | |
BZ Autres créances | -3.00 | | 48 896.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 99 344.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 229 618.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 815 326.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 916 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 459.00 | 248 953.00 | | 351 459.00 |
DL TOTAL (I) | 620 412.00 | 268 953.00 | | 620 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 118.00 | 146 885.00 | | 142 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 21 188.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 36 941.00 | | 28 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 114.00 | 120 699.00 | | 124 114.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 555.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 149.00 | 326 267.00 | | 296 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 561.00 | 595 221.00 | | 916 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 887.00 | 203 498.00 | | 183 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 386.00 | | 30 751.00 | 138 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 168 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 160 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 913.00 | | 30 751.00 | 129 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 972.00 | 30 930.00 | 560.00 | 36 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | 30 930.00 | 560.00 | 35 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 387 746.00 | 387 746.00 | | 387 746.00 |
VB T. V. A. | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 118.00 | 29 857.00 | 112 262.00 | 142 118.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 51 731.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 700.00 | 440 500.00 | 7 200.00 | 447 700.00 |
VW T.V.A. | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 149.00 | 183 887.00 | 112 262.00 | 296 149.00 |