| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 822.00 | 52 388.00 | 686 434.00 | 738 822.00 |
AP Constructions | 4 555.00 | 273.00 | 4 282.00 | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 543.00 | 131 746.00 | 27 797.00 | 159 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 190.00 | 70 383.00 | 40 807.00 | 111 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 383.00 | 256 063.00 | 759 320.00 | 1 015 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 999.00 | | 425 999.00 | 425 999.00 |
BZ Autres créances | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 317.00 | 3 491.00 | 96 826.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 416 265.00 | | 416 265.00 | 416 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 445.00 | 3 491.00 | 1 042 954.00 | 1 046 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 828.00 | 259 553.00 | 1 802 275.00 | 2 061 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 167.00 | | | 453 167.00 |
DH Report à nouveau | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 045.00 | | | 279 045.00 |
DL TOTAL (I) | 916 737.00 | | | 916 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 157.00 | | | 583 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 537.00 | | | 885 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 275.00 | | | 1 802 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 569.00 | | | 391 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 664.00 | | 1 938 664.00 | 1 938 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 664.00 | | 1 938 664.00 | 1 938 664.00 |
FM Production stockée | | | -16 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 733.00 | | | 1 947 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 688.00 | | | 1 668 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 045.00 | | | 279 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 939.00 | | 41 026.00 | 977 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 1 015 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 275 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 095.00 | | | 740 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 844.00 | | 41 026.00 | 237 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 762.00 | 75 861.00 | 3 561.00 | 183 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 47 924.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 025.00 | 27 937.00 | 3 561.00 | 178 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
VB T. V. A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 157.00 | 89 189.00 | 266 293.00 | 583 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 150.00 | 471 150.00 | | 471 150.00 |
VW T.V.A. | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 537.00 | 391 569.00 | 266 293.00 | 885 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
ST Autres comptes | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
YT Sous‐traitance | 414 268.00 | | | 414 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 312.00 | | | 263 312.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 562.00 | | | 720 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |