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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 441.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 673.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 99 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 598 412.00 | 246 953.00 | | 598 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 137.00 | 351 459.00 | | 276 137.00 |
DL TOTAL (I) | 896 549.00 | 620 412.00 | | 896 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 295.00 | 142 118.00 | | 112 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 149.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 091.00 | 28 928.00 | | 84 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 341.00 | 124 114.00 | | 139 341.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 840.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 702.00 | 296 149.00 | | 336 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 252.00 | 916 561.00 | | 1 233 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 577.00 | | 111 731.00 | 168 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 279 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 271 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | | 111 731.00 | 160 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 343.00 | 47 474.00 | 519.00 | 67 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 069.00 | 47 474.00 | 519.00 | 66 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 436 827.00 | 436 827.00 | | 436 827.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 295.00 | 30 209.00 | 82 086.00 | 112 295.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 603.00 | 481 403.00 | 7 200.00 | 488 603.00 |
VW T.V.A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 702.00 | 254 617.00 | 82 086.00 | 336 702.00 |