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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
072 Créances – Autres | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
084 Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
110 Total général Actif | 784 174.00 | | 784 174.00 | 784 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 174.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 947.00 | | | 156 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
242 Autres charges externes. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |